利位投资股票基金经理朱凤蛟:看好高景气成长赛道

股票行情 2022-07-04

  6月,光伏、风电、汽车整体需求数据都大超预期,带动电气设备、汽车板块领涨。利位投资股票基金经理朱凤蛟表示,将继续重点布局高景气成长赛道,关注海上风电、光伏、新能源车产业链。此外,可以增加一定分散度,适当关注受益于地产销售复苏的地产后周期领域以及部分业绩弹性较大、前景广阔且估值相对较低的消费股。

  针对新能源板块,朱凤蛟表示,经过这段时间的大幅反弹后,目前新能源整体估值分位达到了2019年初以来65%的分位值,处于一个相对合理水平,考虑到下半年新能源整体景气度确定性非常高,新能源依然是全市场高增长且确定性高的稀缺赛道,应该仍有上行空间,但积累较大涨幅后,短期需要适度耐心,且后续结构性分化会显著加大。

  就具体的投资方向,他建议,精选PEG相对低估,景气度持续性高、确定性强的环节。具体来看,首先,看好前景广阔的海上风电领域中海风业务占比高的优质公司;其次,可关注光伏中高景气度的户用储能、微型逆变器以及石英砂原料保障程度较高的硅片环节;新能源车领域面临后续补贴到期和退坡的不确定性影响,可以适当关注新技术的应用,例如麒麟电池钠离子电池、一体化压铸、CTP等等也提供了不少投资机会。