猪价大涨猪肉股集体涨停 牧原股份获超百家机头调研 “猪周期”回来了?

股票行情 2022-07-04

猪价大涨猪肉股集体涨停 牧原股份获超百家机头调研 “猪周期”回来了?

   在生猪价格和生猪期货双双大涨刺激下,7月4日午后,A股猪肉板块快速拉涨,当日,猪肉板块大涨逾6%,13只猪肉股实现涨停。

  其中,创业板温氏股份(300498.SZ)涨幅11.82%,为当日涨幅最高。

  此外,牧原股份(002714.SZ)、唐人神(002567.SZ)、正邦科技(002157.SZ)、新希望(000876.SZ)、正虹科技(000702.SZ)等龙头股皆实现涨停,东瑞股份(001201.SZ)、神农集团(605296.SH)、京基智农(000038.SZ)、海大集团(002311.SZ)等跟涨超6%。

  值得注意的是,当日包括牧原股份新希望唐人神新五丰(600975.SH)等多只猪肉股位列当日龙虎榜,其中,牧原股份当日被北上资金大手笔买入,深股通专用席位买入6.25亿元并卖出3.10亿元,成为当日该股买一和卖一,2家机构专用席位合计净卖出2.15亿元。知名游资欢乐海岸位列买三席位。

  有意思的是,当日北上资金似乎特别中意猪肉股,当日还大笔买入新希望唐人神天邦食品(002124.SZ),均霸占买一和卖一席位。界面新闻记者注意到,在此带动下,不少一线游资也频繁跟风出现在上述榜单中。

  消息面上,据此前澎湃新闻报道,7月2日晚,一份国家发改委于7月4日召开会议分析近期生猪市场供需和价格形势的会议通知在网络流传。 该会议通知发给相关协会和养殖企业等。 通知称,将提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求,研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。

  4月份以来国内生猪出栏价格持续震荡上行,如今已突破20元/公斤的大关。

  农业农村部网站7月4日披露数据显示,截至7月4日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为25.74元/公斤,比上周五上升4.8%。

  另据农业农村部披露的月度数据显示,今年1-6月,猪肉批发价呈“V型”走势,3月和4月价格较低,均在18元左右。

  在期货市场,继上周末突破20元/公斤后,7月4日,生猪期货主力合约2209收于22695元/吨,上涨7.71%,其中盘中曾达到22755元/吨,刷新上市以来新高。 比2021年9月30日的上市以来最低点12650元更是上涨了近八成。

  界面新闻记者注意到,随着猪肉市场预期增高,近期以来包括牧原股份、温氏股份、唐人神等多家上市公司密集接受调研,其中,6月27-28日,仅牧原股份就接受超百家机构集体调研。

  温氏股份表示,今年3月份猪价开启了新一轮上涨周期,但今年猪周期完全反转、直接进入单边上涨周期的可能性较小,预计下半年猪价总体震荡上升,以季节性反弹为主。牧原股份则表示,由于猪价回暖,公司现金流情况已经有所好转。

  国金证券研报认为在行业盈利预期改善的情况下,当前生猪养殖板块的投资关注点已经从“去化程度”转移至后续生猪价格的演绎,建议从企业的经营风险度、出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的。

  对于猪价后市走向,东兴期货研报认为,2021年7月开始,能繁母猪存栏去化,对应的在今年下半年正是其产能去化的兑现期,预计后期生猪出栏量呈现下滑趋势,再叠加三四季度的季节性需求旺季,届时预计猪价将偏强运行。

  光大证券研报表示,根据历史出栏系数法预测,2022年第四季度潜在出栏能力16473万头,以2021年四季度单季度生猪出栏17935万头作需求估计,供给缺口环比小幅缩窄,但仍超1000万头,根据历史经验维持猪周期景气上行观点。

  广发期货研报提示,由于现货价格飙升后已经引发国家高层重视,后期猪价继续上涨后将面临一定的政策风险。