三千亿龙头午后封板!猪肉股掀起涨停潮 关注压栏产能隐患 这些铲子股迎左侧机会

股票行情 2022-07-04

三千亿龙头午后封板!猪肉股掀起涨停潮 关注压栏产能隐患 这些铲子股迎左侧机会

三千亿龙头午后封板!猪肉股掀起涨停潮 关注压栏产能隐患 这些铲子股迎左侧机会

  今日(7月4日),猪肉板块迎来大爆发,截止收盘,板块指数大涨近7%,个股也掀起涨停潮,3千亿巨头牧原股份午后封板,正虹科技新五丰天康生物天邦食品华统股份巨星农牧傲农生物益生股份新希望正邦科技唐人神金新农等股也集体涨停,温氏股份禾丰股份涨超10%。

三千亿龙头午后封板!猪肉股掀起涨停潮 关注压栏产能隐患 这些铲子股迎左侧机会

  猪肉价格持续回暖,行业基本扭亏为盈

  近期,猪肉价格持续走高,据国家统计局数据显示,2022年6月下旬与6月中旬相比,生猪(外三元)价格环比上涨11.6%。生猪期货价格也节节攀升,主力合约今日午后一度涨停,截止收盘,期价报22695元/吨,涨幅达7.7%,且自6月以来累计上涨近19%。受消息提振,猪肉股近期也走势强劲,华统股份6月至今累计上涨近50%,巨星农牧累计涨幅近42%,傲农生物温氏股份东瑞股份涨幅超30%。

  生猪行业景气度高涨,主要源于阶段性供应偏紧与养殖户惜售压栏。受去年9月以来能繁母猪存栏量持续收缩,今年上半年生猪出栏供给量相对偏紧,猪肉价格逐步回暖。西部证券指出,从上市公司看,目前猪价可以覆盖完全成本,现金及利润有望明显改善。目前上市猪企的生猪养殖完全成本多在16~18元/公斤,目前生猪均价可以覆盖完全成本,头部企业的经营性现金流预计将快速转正。如果猪价持续处于高位,则头部猪企将全面扭亏,利好全年业绩

  对于后市价格,多家机构则产生了分歧,有分析指出,供给端出栏量处于逐月下降,而需求端因疫情减缓消费复苏,下半年旺季来临使得价格有望中枢上行。也有分析认为,本次猪价快速上涨的其中一个因素就是企业过度压栏,由于猪价近期持续上涨,养殖企业惜售导致推迟出栏,但随着积压聚集,若出现集中抛售则会引发猪价大起大落。据近日报道称,发改委拟于近日开展研讨会,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,不得囤积居奇、哄抬价格。

  养殖景气持续回升,关注动保左侧机会

  猪肉价格持续回升,生猪行业景气度高涨,同为养殖行业的养鸡行业也表现不俗。国海证券指出,黄鸡方面,行业在经历了两年多去化以后,价格在二季度出现拐点,从5月份以来价格出现上涨,并于6月份稳定在7.5-8元/斤,6月份通常是一年最淡月份之一,价格能够稳住说明供给上已出现明显不足。展望下半年,一方面产能收缩带来的供给还会进一步下降,同时需求端边际改善,基本面有望持续上行。

  养殖行业景气度回升,相关板块也有望联动受益。国盛证券指出,生猪价格持续回暖且预计中期景气度或趋势性回升,动保产品需求预计已开始逐步回暖,同时行业β逻辑顺畅,建议积极关注左侧布局机会。1)疫苗:政策推动疫苗产品市场化发展;2)化药:饲料“禁抗”与规模化养殖提升高效治疗类化药需求,新版GMP新标或显著推动行业集中度提升。

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